投资者 VS 交易员

投资者 VS 交易员

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交易员与投资者有什么不同?有很多人做着交易员的事,却将自己称为投资者,二者的界限因此而模糊了。

投资者花钱买下实在东西,然后耐心等待,相信某一天这些东西会升值。

注意,他们买的是实实在在的东西,他们等的是实实在在的时间。比如巴菲特,一个典型的投资者,他买公司,不买股票。股票代表了公司,但是股票是“虚”的,他要买“实”的——这个公司本身,这个公司的管理团队、所有产品、市场形象。他并不在意股票市场是否凸显这个公司的“正确”价值。

实际上,他就靠这个来赚钱。同一个公司,股市上有市场的股价,巴菲特有自己的估价,当估价大于股价,巴菲特拍板买进;当股价大于估价,巴菲特甩手卖出。他总是比市场更“正确”,他赚了数不完的钱。

交易员呢,不会买实实在在的东西。他们不买公司,不买粮食、原油或者金子。

他们买股票、期货或者期权。他们不关心管理团队的能力,也不在意石油消费的趋势,更不去管咖啡的世界产量。他们只在乎价格。因此他们工作的本质,是倒卖风险。

市场的发展史,就是风险控制的发展史。金融市场就是为风险而生的,它今天依然发挥着控制风险的作用。

在现代市场中,一个公司常与国外供货商签订期货合约或者远期合约,以抵抗汇率波动对生意的影响。当然,他们也会跟上游企业签订类似合同,以防原油、铜、铝等原材料价格大幅波动。

原材料价格波动,或者汇率波动,都是商业运行的巨大风险。期货合同就是用来抵御这种风险的。签订这些合同的行为,叫做套期保值(hedging)。聪明的套期保值,可以给企业省下大笔的成本,使之不惧怕油价飞涨或者原材料市场波动。

以航空业为例,它们对燃油价格极为敏感,受原油市场影响颇大。当油价上涨时,除非提高机票价格,否则利润就随之下跌。而机票涨价会减少乘客,利润还是会下跌。这时候怎么办?就得在原油市场买进期货,进行套保。西南航空公司已经套保了很多年,当油价从25美元涨到60美元时,它的成本几乎没有变动。事实上,它做得太好了,以致油价猛涨多年之后,它85%的用油依然能以26美元的价格拿到。

这么多年里,西南航空公司的丰厚利润并非偶然。它的总经理早就意识到,航空公司的主业是载客航空,而非整天担心油价上涨。它们很好地利用了金融市场,在自己的公司门外,建了一堵原油市场防火墙。真是聪明!

那么,是谁把期货合同卖给了西南航空呢,是谁让西南航空有了这堵防火墙呢?答案是交易员

服输心理学

外汇交易服输心理学

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交易的路程就像是个人的修行一样,人活着就应该是一个自我完善的过程,交易也不例外。

成功的交易员都是经历了很多打击才能够有今天的成熟老练以及交易业绩上的成就。

每一个交易员都有必须修的同一课,那就是 4 个字: ”愿赌服输“。

很多人以为交易的时候,赚钱就是好,亏钱就是不好。但是其实亏损在交易里,是一个必然的现象,而不是偶然。

能够在交易游戏里长久盈利的交易者都是很注重输的方法。

打个比方说,及时在对你不利的情况下平仓,把亏损降到最低,其实也是一种 ‘赢’ 。因为交易员无论如何都需要保本,以让自己能够有资本东山再起。

很多大幅度的亏损基本上是这样造成的: 下重单 —-》亏损——》死扛。

更糟糕的是有些人还会情绪化的加仓,把亏损大幅度的提升,把自己置于死地。户口就这么爆仓了。

不成熟的交易员会在这个阶段停留一阵子,直到他觉得他自己很痛了,才会彻底改变自己跟市场对着干的习惯。

那如何避免这个局面发生?那就是凡是都只做单方向的单,不做双方的单。不要因为贪心试图扩大盈利机会而误了自己的“钱”程。这种情况往往都是贪小失大。



你服输了吗?

 

什么是外汇短线剥头皮交易法? 为什么应该学?

什么是外汇短线剥头皮交易法? 为什么应该学?

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一直以来,剥头皮在交易中带有很多神秘色彩,想必多数投资者并不清楚剥头皮的前因后果。什么样的交易称之为剥头皮?剥头皮有几种模式?怎么样剥头皮?为什么有的平台不欢迎剥头皮?如何从剥头皮中获取稳定利润?今天,来深入浅出地讲解剥头皮。


首先简单讲解一下剥头皮策略的特点,剥头皮策略英文名称为Scalping,Scalping的中文翻译为“轻轻的剥掉头皮”。放在外汇市场中的意义就是“通过多次操作,逐渐获取并积攒微小的盈利”。


这个策略的特点是在每次的交易中,目标只获取数pips~数十pips,然后在一天内频繁的进出重复同样的操作。


  • 它有什么优势?

    -市场在70%的时间都处于没有大波动或有明显趋势的情况。剥头皮交易策略在这样子的情况下能够比其他策略占上风是因为它不管市场是什么走势都能够给予比较多的交易机会。

    – 速战速决的交易法能够让交易员一天内就赚取该赚的盈利,可以避免隔夜交易 (overnight trade) 的价钱波动影响到单位。要睡个好觉,这点是很重要的。

    – 对于操控欲比较高的交易员非常适合用剥头皮,因为它能够让交易员灵活的在市场调整所下的仓位,能够及时止损,把亏损控制到最低的范围。唯一的要求就是必须很集中精神地凝视电脑萤幕。

    很多时候,做长线交易的交易员都会遵守着严格的止损和止盈价位,因此灵活度较低。有什么突发变化的时候平仓,很难做出及时调整,亏损的幅度也会比较大。

    什么人适合剥头皮交易?

    严格自律、事先制定稳妥的交易策略,并且严格执行
    – 不在乎输赢,为了交易而交易,心态好
    – 集中力高,反射神经好
    – 一天里能够每逢星期一至五腾出两个小时交易的上班族,退休人士,学生,甚至是家庭主妇。PS: 我们是专门教剥头皮的培训家,教你如何在每天两个小时内创造1-5%的盈利点。若想了解更多,可参考我们的课程网页。

外汇交易前后应该做什么准备?

外汇交易前后应该做什么准备?

 

“If you don’t plan, you plan to fail.’

如果你没有计划,也就意味着你打算失败。 无论你是打算开门做生意,或者在市场开盘是做交易,都是一样的道理。目标不明确,像一个无头苍蝇猛撞的人可能一时会有好运气,但是长期来说,他的成功没有建立在一个稳固的基础上,因此不会长久。

 

在交易前, 需要准备的事儿基本上涵盖这3样东西:

1. 判断与确认市场走势
2. 拟定当日/时的交易战略
3. 拟定当日/时的市场逆向应对方案

交易后
1. 看回当日的交易记录,并揪出犯下的错误,然后做出评估,确保以后不犯下此错误。
2. 拟定好一个预测明天市场走势的方案。长期做下去会训练你对市场移动以及对时间的敏锐度。


一直这样做久而久之就会成为一种习惯,而且是能够让你通往交易成功的路程

外汇优秀交易员需要考虑的三个层面

外汇 优秀交易员需要考虑的三个层面


交易方法与策略非常多样化,但是真的成功的交易员有几位?是少数还是多数?

有人经常去拜师取经,学了技术面,基本面,学了种种指标 (indicator),在网上参考过无数的交易教育视频,但是还是亏钱。听起来像你吗?

在这种情况下,你是长了知识还是长了能力?

有句行内俗语,那就是: 90% 的交易员 在 90天内 输掉90%的资金。那是因为交易员们还在寻求着知识,而如果其知识都是很多人都明白而也用过的,基本上是可以报废了,因为没有竞争力。

怎么选择适合自己,又有竞争力的策略?

理论上,能够持续在市场上稳定盈利的策略都是好的策略。但是能够让交易员真正摸得着适合自己的策略。。。基本上需要看超越策略层面的问题:

有三个思考点:
1. 技术面
2. 心理层面
3. 交易习惯层面
 

第一层面:技术层面

技术这个东西是为交易者的需求本身量身定做的,也是为了应付不同的市场变化与种类而衍生出来的策略与操作法。

技术层面包含着交易方法,市场针对性的策略,风险管理,盈利管理,等等。

多数交易员都停留在追逐技术面的事儿,而忽略了另外两个层面。就是因为这个原因让很多交易员从一个策略跳槽去另一个策略,到最后的下场会有两个:

一个是:成熟的交易员会选择一个策略再加以在心理上的适应和习惯方面上日后的加持。使自己的技术越来越成熟,把它发挥得淋漓尽致。

第二是:不成熟的交易员会一直继续跳槽,直到他放弃为止。到最后没有精的一技。

但这不意味着交易员需要愚昧的一直用同一个方法,它也会有失去竞争力的一天,毕竟市场不变的法则就是变。到时候才在重导计划也不迟,起码当下能够解决稳定盈利的问题。

第二层面: 心理层面

我们人都是感性的动物,即使我们试图推翻这个理论。没有人是完全理性的,也没有人是完全感性的。但在某某高压情况下,比如说交易在承受亏损的时候。。。

理智的交易员有时候也会有情绪化的时候,做出愚蠢的决定。

心理层面所针对的是交易员需要预知在不同的场景之下会有怎么样的反应,应该做出什么样的应c对方案,应该提早做出怎么样的准备。。等。

第三层面: 交易习惯层面


这个层面说明的是交易员的日常作息以及交易前和交易后的一些准备与评估的措施。

想象一下,一个有做好备战工作的交易员的胜算会高过一个没有拟定策略又没有做好心理准备的交易员吗?我说不一定,但是至少亏损的机会会低很多。

交易完后,有没有一个总结自己犯过的错,以及捕捉成功的案例?事前事后的这些习惯在长久的累计下会有趋吉避凶的作用。


每一个层面都是息息相关的,缺一不可。

如何用顶尖外汇交易员的思维去思考交易?

如何用顶尖外汇交易员思维去思考交易?

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 华尔街有句名言:平庸的交易者用技术交易,顶尖的交易者用信念交易。这句话充分说明平庸的交易者和交易大师的差别不在于技术的高低,而在于交易信念和交易内功上。

 

▲ 问:在交易中,心态是不是很重要?怎么保持一个好的心态呢?

答:如果一个交易者技术层面很成熟了,可是心态不过关,也很难赢利。

很多投资者都有这样的情况:有了利润就走,但是走了之后却又害怕行情继续上涨,错过大利润。若一直拿着,又担心到手的利润还回去,结果到手的钱没赚到,反而亏了。为什么?原因在于不会止损止盈。

在交易之前就设好止损位,止盈位也就减轻了得失的计较了。此文章来自于微信公众号:星雅龙工作室。

▲ 问:我老是忍不住的看,亏钱就想跑,不停的割,但是回头来看,当初的判断都是正确的。

答:对自己的判断没有信心,是因为做交易时没有高概率的交易模型,需要提高自己的投资水平。并且交易,就是反人性的游戏。仅仅懂技术分析远远不够。人性也是是交易中导致你盈利是否的最关键之一。

▲ 问:如何消除情绪?怎么成为专业的交易员?

答:我们都是人,不是机器,人都有七情六欲,所以只能克制,不能消灭。

想要成为专业的交易员,首先就要从专业交易员的思维着手。

首先从概率思考三方面:投资(不急于功利)、盈亏(抓大放小、不计一城一池得失)、技术(提升和完善、不要一味的追求100%)

然后从根源思考:从技术角度上来说,当思维方式有了,接下来就是技术问题,找到一个执行标准,然后有据可依。

其次从抽象思维着手。

 

抽象思维可以从图表出发、从模型出发、从规律出发三大方面。

 

最后转化计划、无脑执行。

交易者趋向于完美交易的过程,就是一个不断向自己靠拢的过程。是一个外部的系统和内在的自我不断融合,走向一致和合二为一的过程。

 

1.不要觉得这个市场很难,只是因为你看不清!

 

2.投资是复利增长的过程,而不是快速暴利的情况。

 

3.中小投资者的迷茫,完全是不学习的结果。

 

4.交易是即在你的能力范围内做较为确定的事情,并使利润最大化的过程。

 

5.无原则的止损是亏损,有原则的止损是成本。

 

6.指标没有好坏之分,只要谁在用,怎么用的区别。

 

7.对市场规律的理解:运动有因,涨跌有序、相互牵制,递进推动。

 

8、概率是持续一致的坚持,而非某次或某阶段的得失。此文章来自于微信公众号:星雅龙工作室。

 

9、不管是“战术”(即所谓的绝招或者盈利模式)还是“战略”(盈利模式或综合体),首先要知道“思维”的正确,思维的不正确会导致交易时的迷失。

 

10、趋势是被赶出来的、震荡是被挤出来的。

 

11、交易就是把不确定因素变为靠近确定因素。

 

12、成功交易的最大原理在于,降低风险、提高胜算,而非消除风险。

 

13、提高胜算的唯一方法就是,让你的买卖接近“交易优势区域”。

 

14、人性弱点只能克制,不能消灭。

 

15、投资者在面对市场不是赚大钱的问题,而是在交易市场如何存活的问题。

 

16、作为交易者不仅是要有技巧方面,更重要的是交易思路,如果交易思路出现错误,那么交易技巧就会出现相反的效果。

 

17、真正的收益不是快速暴利,而是复利增长。

 

18、趋势是做盘盈利的根本。

 

19、买点是成功的三分之二,一个好的买点才能带来一个好的空间,一个好的买点同时会对应好的止损位。在市场走势中,往往都是牵一发而动全身的状况。

 

20、学习不是“常换常新”、是积累高概率模型的过程、是知不足而改进的过程